アイデアから自動配分まで
スプレッドシートとアラートを操作する代わりに、AIポートフォリオマネージャーは Coinrule 計画を24時間365日実行するルールに変換します。目標を設定し、リスク限度額を定義し、Binance、Kraken、OKX、Hyperliquidで自動注文を発注し、1つのダッシュボードでパフォーマンスを確認できます。
AIポートフォリオマネージャー
AIポートフォリオマネージャーを構築する Coinrule Binance、Coinbase、Kraken、OKX などの割り当て、リバランス、リスク管理をノーコード ルールで自動化します。
保管とリスク管理を維持しながら、インテリジェント ルールで実行を処理できます。
410k +
ユーザー構築ルール
1M +
作成された戦略
20+
Exchanges サポート
4.3
優れた4.3
Trustpilot のレビューを購入する
特集として
速い市場ではルールが直感に勝つ
トレーダーは、ノイズへの過剰反応を避けるため、システマティック・アロケーションを活用します。指標、価格変動、そしてタイムスケジュールを用いて、何を買うべきか、いつエクスポージャーを増やすべきか、そしていつ減らすべきかを明確にします。ボラティリティが一晩で急上昇した場合でも、執行は一貫して行われます。
非管理型設計
資金は取引所の口座に残ります Coinrule 制限された権限を持つAPIキーを介して接続します。一時停止 botsいつでもキーの無効化やルールの変更が可能です。詳細なログには、すべてのトリガー、注文、約定が表示されるため、意思決定を迅速に監査できます。
ポートフォリオ自動化テンプレート
実績のあるビルディングブロックから始める
リバランス、DCA、トレンドフォロー、ヘッジのテンプレートを選択し、リスクプロファイルに合わせてしきい値を調整します。例：毎週、BTC 50%、ETH 30%、SOL 20%にリバランスし、2%の許容範囲で変動を抑えることで、変動幅を削減します。コードを書かずに、ローンチ、モニタリング、そしてイテレーションを実施できます。
リスク管理とガードレール
最大ポジションサイズ、1日あたりの損失上限、購入間のクールダウンタイマーなどのハードリミットを設定します。例：BTCが4時間で5%下落した場合、残高の1%を購入しますが、総ドローダウンが8%未満、かつRSI(1H)が35未満の場合に限ります。これらのガードレールにより、自動化の規律が維持されます。
リスクパリティアロケータ
ATR推定値に基づき、各資産のボラティリティが同程度になるようにポジションを調整します。毎月リバランスを行い、ボラティリティが上昇した場合はエクスポージャーを削減します。よりスムーズな変動を実現するよう設計されています。
最小分散リバランス
ローリングボラティリティと相関関係を活用し、ボラティリティの低い資産へのウェイトシフトを図ります。14日ごとにリバランスを行い、単一資産の上限を35%に設定。これは、ディフェンシブなアロケーションスタイルです。
アルトコインのローテーション
7日間のモメンタムが閾値を超え、出来高がそれを裏付けたら、パフォーマンス上位銘柄にローテーションします。モメンタムが弱まるか、トレーリングストップがブレイクしたら、売りを終了します。日足ローソク足で売買するのがベストです。
ボラティリティレジームスイッチャー
ATRとレンジ拡大を用いて、高ボラティリティ相場を検知する。高ボラティリティ相場では、ステーブルコインのウェイトを上げ、ストップロスを引き締める。低ボラティリティ相場では、通常のエクスポージャーに戻す。
リスクパリティアロケータ
ATR推定値に基づき、各資産のボラティリティが同程度になるようにポジションを調整します。毎月リバランスを行い、ボラティリティが上昇した場合はエクスポージャーを削減します。よりスムーズな変動を実現するよう設計されています。
最小分散リバランス
ローリングボラティリティと相関関係を活用し、ボラティリティの低い資産へのウェイトシフトを図ります。14日ごとにリバランスを行い、単一資産の上限を35%に設定。これは、ディフェンシブなアロケーションスタイルです。
アルトコインのローテーション
7日間のモメンタムが閾値を超え、出来高がそれを裏付けたら、パフォーマンス上位銘柄にローテーションします。モメンタムが弱まるか、トレーリングストップがブレイクしたら、売りを終了します。日足ローソク足で売買するのがベストです。
ボラティリティレジームスイッチャー
ATRとレンジ拡大を用いて、高ボラティリティ相場を検知する。高ボラティリティ相場では、ステーブルコインのウェイトを上げ、ストップロスを引き締める。低ボラティリティ相場では、通常のエクスポージャーに戻す。
DCAアキュムレータ
毎週125ドルなど、スケジュールに従って一定額を購入し、価格が7日間の高値から3%下落した場合は追加購入します。RSI(4時間足)が70を超えた場合は購入を一時停止します。
スーパートレンドモメンタム
スーパートレンドが4時間足ローソク足で強気相場に転じ、価格が2終値まで維持されたらエントリー。弱気相場に転じるか、2.5%のトレーリングストップで決済。トレンド重視の執行。
ストップロスとトレーリングテイクプロフィット
固定ストップロスを設定し、価格が6%上昇したらトレーリング・テイクプロフィットに切り替えます。利益が12%を超えたら、トレーリング・テイクプロフィットを3%から1.5%に引き下げます。
資金調達金利ヘッジ
資金調達が大幅にプラスに転じたら、スポットエクスポージャーを減らし、小規模なパープスヘッジを設定します。資金調達が正常化し、トレンドが維持されたらヘッジをクローズします。これは、市場がバブル状態にある時に有効です。
機能と特徴
自動取引が投資における感情的な意思決定をどのように排除するかを示す視覚的表現
コストを考慮したリバランス
このプラットフォームでは、時間、ドリフト、ボラティリティに基づいてリバランスを実行でき、その積極性も自由に設定できます。ドリフト幅を1%に設定すると厳密に追跡でき、3%に設定すると手数料を削減できます。スプレッドが拡大したり取引量が少ない場合はリバランスをスキップするルールを追加できます。注文ごとのログとアラートにより、執行状況の透明性が維持されます。
ドルコスト平均法戦略と自動スケジュール機能を示すチャート
行動につながるシグナル
テンプレートは一般的なシグナルを網羅していますが、これらを組み合わせて独自のプレイブックを作成することもできます。例：日足ローソク足でMA50がMA200を上回り、RSIが65を下回った場合にETHを購入し、価格がMA50を4%下回って終値を付けたら決済する。別の選択肢として、ポートフォリオ全体が30日間の高値から10%下落した場合、20%をステーブルコインに移すという防御ルールがあります。これらの条件により、繰り返し可能な行動が生まれます。
複数の視覚的表現 trading botさまざまな市場や資産にわたって事業を展開している
複数の取引所の執行を1つの画面で
タブを切り替えることなく、アカウントを接続して戦略を一つのインターフェースから管理できます。Coinbaseでスポットルールを実行しながら、Hyperliquidで別のパープスヘッジを維持したり、BinanceとOKXで流動性を分割したりできます。取引所ごとに戦略を分離することも、共通のリスク制限で調整することもできます。アラートとログにより、すべての状況を把握できます。
チャートと取引所の接続を示す取引端末インターフェースの視覚的表現
制御、透明性、安全性
あらゆる bot 明確なトリガー、ポジションサイジング、そして終了ロジックを備えており、運用開始前にご確認いただけます。取引権限のみを持つAPIキーを使用し、出金は無効にしてください。状況の変化に応じて、すべてのルールを即座に一時停止できます。保管と権限管理は、常にお客様ご自身で管理いただけます。
起動する Bot予測ではなくプロセスを構築する
アロケーションをプロセスとして捉えることで、見出しを追うことなくテスト、反復、改善を進めることができます。まずは1つのバスケット、1つのリバランスサイクル、1つのリスクルールから始め、徐々に拡張していくことが大切です。目標は完璧な予測ではなく、一貫した運用です。詳しくは、/portfolio-management および /automated-trading をご覧ください。
FAQ
よくある質問
AI ポートフォリオマネージャーとは何ですか?
AIポートフォリオマネージャーを設定するにはどうすればいいですか？ Coinrule?
AI ポートフォリオマネージャーは安全に使用できますか?
どの exchanges AIポートフォリオマネージャーはサポートしますか?
AI ポートフォリオ マネージャーをテンプレート以外にカスタマイズできますか?
AI ポートフォリオマネージャーはリターンを保証しますか?
AIポートフォリオマネージャーの費用はいくらですか？ Coinrule?
ユーザーが言うこと
このセクションでは、当社のプラットフォームを使用するトレーダーからの顧客レビュー、評価、推薦文が表示されます。
4.3
優れた4.3
Trustpilot のレビューを購入する
ソフィアG。一貫性は常に感情に勝ります。
ジェームズ・Wログがクリーンであれば、各取引の検証が容易になります。
プリヤ・K以前は日曜日に手作業でリバランス作業を行っていました。今はスケジュール通りに実行され、週次サマリーを確認するだけです。
ラース H.私は心配しました bots 最初はそう感じましたが、ペーパーテストと厳しい制限により、初日から管理されているように感じました。
ユウキ・T資産配分の変動がなくなり、もう上昇局面を追うこともなくなりました。ドローダウンルールのおかげで、厳しい週でも安定を保つことができました。
ディエゴ R.以前はボラティリティが過剰取引の引き金になることがありました。今は計画通りに行動し、すべての引き金を監査して、その後約定することができます。
追加のメリット
さまざまなトレーダースタイルのユースケース
保守的なユーザーは、シンプルなリバランスとドローダウン・サーキットブレーカーから始めることが多いです。アクティブトレーダーは、トレンドルールと、資金またはボラティリティが閾値を超えた場合にのみ発動する小規模なヘッジを組み合わせることがあります。長期アキュムレーターは通常、安値買いと厳格な最大配分制限を伴うスケジュール買いを実行します。それぞれのアプローチを個別に運用し、時間の経過とともに結果を比較してください。
ペーパーテストと反復
リスクを負う前に、デモモードでルールを実行し、トリガーとサイズ設定を検証してください。条件がどのくらいの頻度で発動するか、終了条件が現実的かどうか、手数料が売買高にどう影響するかを確認してください。ドリフトバンドを1%から2%に広げるなど、一度に1つの変数を調整してください。反復は継続的な改革に勝ります。
機関
リスクに合わせたポジションサイズ
エントリーサイズは、残高の割合、固定額、または上限付きラダーで設定します。例：シグナルごとに0.5%ずつ買い、最大10%のポジションまで積み増し、その後は買い増しを停止します。さらに、理論が実現しない場合は10日後に売却するなど、タイムストップも設定します。明確なサイズ設定ルールにより、偶発的な過剰ポジションの回避が可能です。
マイクロマネジメントなしの監視
ドリフト、ドローダウン、異常なボラティリティに関するアラートを設定して、必要な場合にのみ介入できるようにします。週次サマリーとルールログを確認し、エンジンが期待どおりに動作していることを確認します。状況が変わった場合は、プレッシャーの下でライブロジックを編集するのではなく、一時停止してクローンを作成し、調整します。これにより、プロセスを穏やかかつ繰り返し実行できます。
必要なときにオンチェーンで接続
オンチェーン実行を希望する場合は、 Coinrule スマートアカウントを通じて戦略を実行でき、自己管理を維持できます。セッションキーは権限を制限し、ルーティングはプール間の流動性向上を図ります。手動スワップなしでDeFiにアクセスしたい場合に活用してください。取引所間で同じルールの考え方を維持してください。
ポートフォリオを自動化する準備はできていますか?
まずは1つのテンプレートから始め、2つのリスクルールを追加して、1週間は小規模に運用します。結果が安定したら、徐々にスケールアップし、より多くのアセットに展開します。クリックする時間を減らし、繰り返し可能なプロセスの改良に時間をかけましょう。 Coinrule 実際のポートフォリオに対して体系的な実行が可能になります。
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