ルールベースのAI支援自動化を構築する Coinrule Tastytradeのワークフローに。コーディングなしで、エントリー、エグジット、リスク管理を数分で開始できます。
410k +
ユーザー構築ルール
1.2M +
作成された戦略
12+
ブローカー接続
すべてのろうそくに反応するのではなく、 Coinrule 作成した取引プランをテスト・実行可能なルールに変換できます。Tastytrade AI Tradingをワークフロー目標として活用しましょう。シグナル、サイズ、決済を定義し、条件が一致した際にシステムが一貫して取引を実行します。例えば、価格が10日間の高値から5%下落し、RSI(14)が35を下回った場合に買い注文し、+4%の利益で決済するか、-2%の損失で決済するというルールを設定できます。1日に1件注文しても50件注文しても同じロジックが実行されます。何をいつ取引するかは、ご自身でコントロールできます。プラットフォームが監視、タイミング、注文執行を行うため、お客様は優位性を高めることに集中できます。市場の状況が変化した場合は、変数を調整して、最初から再構築することなく再テストできます。このアプローチにより、感情に左右されることなく取引を実行でき、実際の資本を危険にさらす前に、戦略を過去のデータと比較することができます。
トレーダーは対応している証券会社と連携し、エンジンが発注するすべての注文を監視します。Tastytrade、TradeStation、Tradier、Robinhoodで同じロジックを実行でき、ポジション、ログ、アラートを単一のダッシュボードで管理できます。
構造化したい場合は、テンプレートから始めて、自分のスタイルに合わせてトリガーを調整します。例えば、価格が4時間以内に5%下落したら買い注文を出し、2%のストップロスと4%のテイクプロフィットを設定します。あるいは、1時間足のローソク足でRSIが30を下回るのを待ち、RSIが55を上回ったら決済します。テンプレートには、トレンドフォロー、平均回帰、ブレイクアウト戦略、ポートフォリオリバランスなどが含まれており、自分のアプローチに合った開始点を選択できます。テンプレートを選択したら、資産、期間、しきい値をリスクプロファイルに合わせて変更します。バックテストを実行してパフォーマンスを確認し、取引ログでパターンを検証し、公開前にパラメータを調整します。この反復的なプロセスにより、各ルールが実行される理由を理解し、実際に資金を投入する前に、ロジックが意図と一致していることに自信を持つことができます。
AI支援によるルール構築
構文を推測するのではなく、希望する設定を詳細に記述し、明確な条件に絞り込みましょう。トレンドフィルター、ボラティリティガードレール、あるいは東部標準時9:35～15:45といった時間枠の指定も可能です。そして、ライブ配信前にすべてのトリガーを確認してください。
リスク管理を最優先
リスク制限は後付けではなく、構築の一部です。最大ポジションサイズ、1日の損失上限、ストップアウト後のクールダウンを設定して、 bot トレードのリベンジはできません。アラート機能により、チャートを常に監視することなく、最新情報を入手できます。
ボリュームフィルター付きMAクロスオーバー
高速移動平均線が低速移動平均線を上抜け、出来高が20期間平均を上回った時点で買い注文。クロスバックまたは3%のストップロスで決済。1時間足から日足チャートで有効。
ボリンジャーバンドの平均回帰
価格が下限バンドを下回り、RSIが35を下回った時点でエントリーします。中間バンドでスケールアウトし、上限バンドでエグジットします。3日後にタイムストップを追加します。
ATRチャネルブレイクアウト
ATRチャネルを構築し、価格が上限バンドを上回って終値を付けた時点で買い注文を出します。ATRの1.2倍にストップロスを設定し、利益がATRの2倍を超えた時点でトレールします。トレンド銘柄に最適です。
サポートとレジスタンスの反発
拒否ローソク足の後、明確なサポートゾーン付近で買い注文を出します。サポートラインの1.5%下方にストップロスを設定し、次のレジスタンスラインをターゲットとします。スプレッドが拡大した場合は取引をスキップします。
ボリュームフィルター付きMAクロスオーバー
高速移動平均線が低速移動平均線を上抜け、出来高が20期間平均を上回った時点で買い注文。クロスバックまたは3%のストップロスで決済。1時間足から日足チャートで有効。
ボリンジャーバンドの平均回帰
価格が下限バンドを下回り、RSIが35を下回った時点でエントリーします。中間バンドでスケールアウトし、上限バンドでエグジットします。3日後にタイムストップを追加します。
ATRチャネルブレイクアウト
ATRチャネルを構築し、価格が上限バンドを上回って終値を付けた時点で買い注文を出します。ATRの1.2倍にストップロスを設定し、利益がATRの2倍を超えた時点でトレールします。トレンド銘柄に最適です。
サポートとレジスタンスの反発
拒否ローソク足の後、明確なサポートゾーン付近で買い注文を出します。サポートラインの1.5%下方にストップロスを設定し、次のレジスタンスラインをターゲットとします。スプレッドが拡大した場合は取引をスキップします。
ボラティリティレジームスイッチャー
実現ボラティリティに基づいて、トレンドルールと平均回帰ルールを切り替えます。ボラティリティが閾値を超えると、ポジションサイズを縮小し、ストップロス幅を狭めます。ボラティリティが低下すると、ターゲットポジションを拡大します。
RSIダイバージェンスハンター
強気のダイバージェンスを探る：価格は安値を切り下げ、RSIは安値を切り上げる。確認終値でエントリーし、前回のスイング高値で決済する。タイトな無効化ストップを設定する。
ギャップフィルハンター
設定パーセントを超えるオープニングギャップを検知し、ギャップを埋める方向にエントリーします。50%の約定で部分利益を確定し、満期で決済します。モメンタムがそれに対して加速した場合はキャンセルします。
ストップロスとトレーリングテイクプロフィット
すべてのエントリーにハードストップを設定し、最低利益後にトレーリング利益確定を実行します。例：2%でストップ、3%上昇後に1%でトレーリング。勝ち組を保護するように設計されています。
戦略を選んだら、再現性とガードレールに注目しましょう。例えば、「SPYが日中始値から1.2%下落し、VIXが5%以上上昇した場合、エクスポージャーを25%減らす」といったルールを設定します。さらに、24時間のクールダウン期間後にのみエントリーを再開するという2つ目のルールを追加します。この階層化されたアプローチにより、ボラティリティの高いセッションでも手動介入を必要とせずにリスクを管理できます。複数の条件を積み重ねることで、システムが設定した基準に合致した場合にのみ機能するように設定できます。これらのルールを過去のデータと比較し、市場の調整局面や上昇局面におけるパフォーマンスを確認しましょう。
AIは、アイデアの草稿作成、テスト、そしてリスクチェックの漏れの発見をスピードアップさせるのに最適です。パフォーマンスの保証や、決して確認することのないブラックボックスとして扱うべきではありません。この透明性こそが、Tastytrade AI Tradingの真髄です。 Coinrule 実用的です。AIアシスタンスを活用してルールのアイデアを生成し、展開前に過去のデータと照らし合わせて検証します。プラットフォームはあらゆる条件と結果を表示するため、取引のトリガーとなる要因を正確に把握できます。何かおかしい点があれば、パラメータを調整し、ロジックが期待通りになるまで再テストしてください。
テンプレートはゴールではなく、出発点です。バックテストを実行し、取引リストを精査し、変数を一つずつ調整してください。ルールが頻繁にトリガーされる場合は、MA200方向などのトレンドフィルターやボラティリティ閾値を追加してノイズを減らしましょう。小さな調整を一つ一つ行うことで、ロジックの感度を把握しやすくなります。小さなステップで反復することで、過去のデータへの過剰適合を防ぎ、実際の市場状況により適した汎用性の高い戦略を構築できます。変更内容を文書化することで、何がうまく機能し、何が機能しなかったかを追跡できます。
ルールが安定すれば、執行場所を変えてもプレイブックは同じままです。多くのユーザーは、Charles Schwab、E*TRADE、Public、WeBullの約定率と手数料を比較し、最適な場所に自動化を適用しています。
起動する BotFAQ
マルコP.
サラ・K
ユウキ・T
ディエゴ R.
エマ・T
コフィ A.
まず、エントリーするために何が必要で、エグジットするために何が必要かを書き出しましょう。そして、感情ではなく条件として明確にしましょう。簡単な例として、トレンドの場合はMA50がMA200を上回り、2%の下落で買い、MA50を下回って終値でエグジットする、といった具合です。こうすることで、リスクを負う前に自分の優位性を明確にすることができます。ロジックが明確になれば、様々な市場環境でテストし、どこで有効でどこで失敗するかを確認できます。ルールが明確であれば、実行の一貫性につながります。
シグナルの複雑さよりも、取引規模が重要になる場合が多いです。各取引をエクイティの2%に制限したり、ボラティリティが閾値を超えた場合は取引規模を半分に減らしたりすることができます。これらの制御により、ドローダウンを乗り切ることができます。取引ごとのリスク量を標準化することで、異なる戦略や市場状況間での結果の比較が容易になります。多くのトレーダーは、シグナルがまちまちの結果をもたらす場合でも、規律ある取引規模設定によって自信が向上すると感じています。
毎時間同じ取引が行われるわけではありません。流動性の高いセッションのみに執行を制限し、ストップロス後にクールダウンを設定することで、システムがすぐに再参入するのを防ぎます。これは、始値と終値のボラティリティが高い場合に特に有効です。
トリガー、約定、そして見逃された取引について、毎週レビューをスケジュールしましょう。ルールのパフォーマンスが期待外れだった場合は、すべてを書き直すのではなく、パラメータを1つ変更して再テストしましょう。継続的な改善よりも、継続的な反復が重要です。
テンプレートには、トレンド、平均回帰、ポートフォリオルールといった実証済みの構造が示されています。テンプレートを複製し、市場と時間枠を変更して、独自のリスクレイヤーを追加してください。様々なバリエーションの結果を比較することで、すぐに直感を養うことができます。
ブローカーに接続し、テンプレートを選択して、次のアイデアをルールセットに変換し、監視と改善に活用できます。戦略の実行タイミング、取引量、そして停止タイミングを常にコントロールできます。
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